ISIN | CH0044515267 |
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No. de valeur | 4451526 |
Bloomberg Global ID | UGBPHCX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 912.41 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 912.03 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 938.14 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 899.20 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 912.41 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 912.41 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 912.41 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'205'299'987 | |
Actifs de la classe *** | 2'185'302'973 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.57% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +0.06% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +0.34% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +1.23% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | -1.24% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | -7.68% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | -19.56% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.15% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 0.73% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.65% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.61% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.57% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 0.54% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.49% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.49% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 0.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |