UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc

Dati di base

ISIN CH0117874716
Numero di valore 11787471
Bloomberg Global ID UUSBPXU SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104'866.95 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 104'766.32 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 104'998.63 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 98'254.14 USD 13.01.2025
NAV * 104'866.95 USD 02.10.2025
Issue Price * 104'866.95 USD 02.10.2025
Redemption Price * 104'866.95 USD 02.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'319'109'842
Attivo della classe *** 909'750'683
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.73% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) -7.11% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.41% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +2.11% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +2.56% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +2.45% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +13.14% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +10.90% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni -5.60% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2'139.44
ADDI Date 02.10.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 1.00%
United States Treasury Notes 3.75% 1.00%
United States Treasury Notes 4.375% 0.99%
United States Treasury Notes 4.625% 0.98%
United States Treasury Notes 4% 0.95%
United States Treasury Notes 3.375% 0.95%
United States Treasury Notes 1.375% 0.90%
United States Treasury Notes 3.875% 0.88%
United States Treasury Notes 1.875% 0.81%
United States Treasury Notes 4.125% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)