| ISIN | CH0117874716 |
|---|---|
| Numero di valore | 11787471 |
| Bloomberg Global ID | UUSBPXU SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Government LT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105'825.30 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105'735.61 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 105'912.48 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98'254.14 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 105'825.30 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 105'825.30 USD | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 105'825.30 USD | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'332'227'641 | |
| Attivo della classe *** | 942'561'527 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.70% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.75% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +1.22% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +3.49% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +3.33% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +5.94% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +14.74% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +13.90% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | -4.33% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2'139.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.875% | 1.06% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.125% | 1.01% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 0.99% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.98% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.97% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.95% | |
| United States Treasury Notes 3.375% | 0.94% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 0.89% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.88% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |