UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc

Dati di base

ISIN CH0117874716
Numero di valore 11787471
Bloomberg Global ID UUSBPXU SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105'825.30 USD 28.10.2025
Prezzo precedente * 105'735.61 USD 27.10.2025
Max 52 settimani * 105'912.48 USD 22.10.2025
Min 52 settimani * 98'254.14 USD 13.01.2025
NAV * 105'825.30 USD 28.10.2025
Issue Price * 105'825.30 USD 28.10.2025
Redemption Price * 105'825.30 USD 28.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'332'227'641
Attivo della classe *** 942'561'527
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.70% 31.12.2024
28.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.75% 31.12.2024
28.10.2025
1 mese +1.22% 29.09.2025
28.10.2025
3 mesi +3.49% 28.07.2025
28.10.2025
6 mesi +3.33% 28.04.2025
28.10.2025
1 anno +5.94% 28.10.2024
28.10.2025
2 anni +14.74% 30.10.2023
28.10.2025
3 anni +13.90% 28.10.2022
28.10.2025
5 anni -4.33% 28.10.2020
28.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2'139.44
ADDI Date 28.10.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2.875% 1.06%
United States Treasury Notes 4.125% 1.01%
United States Treasury Notes 3.75% 0.99%
United States Treasury Notes 4.375% 0.98%
United States Treasury Notes 4.625% 0.97%
United States Treasury Notes 4% 0.95%
United States Treasury Notes 3.375% 0.94%
United States Treasury Notes 1.375% 0.89%
United States Treasury Notes 3.875% 0.88%
United States Treasury Notes 4.25% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)