UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc

Dati di base

ISIN CH0117874716
Numero di valore 11787471
Bloomberg Global ID UUSBPXU SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104'462.43 USD 15.01.2026
Prezzo precedente * 104'555.77 USD 14.01.2026
Max 52 settimani * 104'813.02 USD 26.11.2025
Min 52 settimani * 97'988.49 USD 23.01.2025
NAV * 104'462.43 USD 15.01.2026
Issue Price * 104'462.43 USD 15.01.2026
Redemption Price * 104'462.43 USD 15.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'327'329'793
Attivo della classe *** 942'106'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2025
15.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.42% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +0.51% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +0.27% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +3.83% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +6.74% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +7.62% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +9.19% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni -3.25% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2'139.44
ADDI Date 15.01.2026

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.5% 1.07%
United States Treasury Notes 2.875% 1.07%
United States Treasury Notes 4.625% 0.99%
United States Treasury Notes 3.75% 0.99%
United States Treasury Notes 4.375% 0.98%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 1.375% 0.90%
United States Treasury Notes 3.875% 0.89%
United States Treasury Notes 4.25% 0.88%
United States Treasury Notes 4.25% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)