| ISIN | CH0117874716 |
|---|---|
| Valorennummer | 11787471 |
| Bloomberg Global ID | UUSBPXU SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 104'462.43 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104'555.77 USD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 104'813.02 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97'988.49 USD | 23.01.2025 |
| NAV * | 104'462.43 USD | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 104'462.43 USD | 15.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 104'462.43 USD | 15.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'327'329'793 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 942'106'103 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.42% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +0.51% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +0.27% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +3.83% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +6.74% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +7.62% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +9.19% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | -3.25% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2'139.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.5% | 1.07% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 2.875% | 1.07% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.99% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 0.99% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.98% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 0.90% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.89% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.88% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |