UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0117874716
Valorennummer 11787471
Bloomberg Global ID UUSBPXU SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101'502.45 USD 16.06.2025
Vorheriger Preis * 101'755.54 USD 13.06.2025
52 Wochen Hoch * 103'230.03 USD 04.04.2025
52 Wochen Tief * 97'144.54 USD 01.07.2024
NAV * 101'502.45 USD 16.06.2025
Ausgabepreis * 101'502.45 USD 16.06.2025
Rücknahmepreis * 101'502.45 USD 16.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'300'561'509
Anteilsklassevermögen *** 903'475'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.34% 31.12.2024
16.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.24% 31.12.2024
16.06.2025
1 Monat +0.25% 16.05.2025
16.06.2025
3 Monate +0.07% 17.03.2025
16.06.2025
6 Monate +1.69% 16.12.2024
16.06.2025
1 Jahr +3.49% 17.06.2024
16.06.2025
2 Jahre +5.38% 16.06.2023
16.06.2025
3 Jahre +4.81% 16.06.2022
16.06.2025
5 Jahre -7.89% 16.06.2020
16.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2'139.44
ADDI Date 16.06.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.625% 1.04%
United States Treasury Notes 3.75% 1.00%
United States Treasury Notes 4.375% 0.97%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 3.875% 0.88%
United States Treasury Notes 3.875% 0.85%
United States Treasury Notes 4.125% 0.82%
United States Treasury Notes 4.25% 0.82%
United States Treasury Notes 1.875% 0.81%
United States Treasury Notes 4.5% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)