UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0117874716
Valorennummer 11787471
Bloomberg Global ID UUSBPXU SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105'825.30 USD 28.10.2025
Vorheriger Preis * 105'735.61 USD 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 105'912.48 USD 22.10.2025
52 Wochen Tief * 98'254.14 USD 13.01.2025
NAV * 105'825.30 USD 28.10.2025
Ausgabepreis * 105'825.30 USD 28.10.2025
Rücknahmepreis * 105'825.30 USD 28.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'332'227'641
Anteilsklassevermögen *** 942'561'527
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.70% 31.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.75% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +1.22% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +3.49% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +3.33% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +5.94% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +14.74% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +13.90% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre -4.33% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2'139.44
ADDI Date 28.10.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.875% 1.06%
United States Treasury Notes 4.125% 1.01%
United States Treasury Notes 3.75% 0.99%
United States Treasury Notes 4.375% 0.98%
United States Treasury Notes 4.625% 0.97%
United States Treasury Notes 4% 0.95%
United States Treasury Notes 3.375% 0.94%
United States Treasury Notes 1.375% 0.89%
United States Treasury Notes 3.875% 0.88%
United States Treasury Notes 4.25% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)