UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0117874716
Valorennummer 11787471
Bloomberg Global ID UUSBPXU SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104'198.65 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 103'980.15 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 104'733.18 USD 22.10.2025
52 Wochen Tief * 97'160.12 USD 13.01.2025
NAV * 104'198.65 USD 20.11.2025
Ausgabepreis * 104'198.65 USD 20.11.2025
Rücknahmepreis * 104'198.65 USD 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'339'285'229
Anteilsklassevermögen *** 948'031'052
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.24% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.69% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.33% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +2.05% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +4.24% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +6.00% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +11.34% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +12.09% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -4.84% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2'139.44
ADDI Date 20.11.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.875% 1.07%
US Treasury Note 3.5% 1.05%
United States Treasury Notes 4.125% 1.01%
United States Treasury Notes 4.375% 0.98%
United States Treasury Notes 4.625% 0.98%
United States Treasury Notes 3.75% 0.97%
United States Treasury Notes 4% 0.95%
United States Treasury Notes 3.375% 0.94%
United States Treasury Notes 1.375% 0.89%
US Treasury Note 3.625% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)