UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0117874716
Valorennummer 11787471
Bloomberg Global ID UUSBPXU SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103'859.33 USD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 104'111.53 USD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 104'813.02 USD 26.11.2025
52 Wochen Tief * 97'160.12 USD 13.01.2025
NAV * 103'859.33 USD 12.12.2025
Ausgabepreis * 103'859.33 USD 12.12.2025
Rücknahmepreis * 103'859.33 USD 12.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'335'473'136
Anteilsklassevermögen *** 948'572'552
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.89% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.15% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.39% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +0.24% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +2.88% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +4.90% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +9.14% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +9.65% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre -4.87% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2'139.44
ADDI Date 12.12.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.875% 1.06%
United States Treasury Notes 3.5% 1.06%
United States Treasury Notes 4.625% 0.99%
United States Treasury Notes 3.75% 0.98%
United States Treasury Notes 4.375% 0.98%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 1.375% 0.90%
United States Treasury Notes 3.875% 0.89%
United States Treasury Notes 4.25% 0.85%
United States Treasury Notes 3.875% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)