| ISIN | CH0117874716 |
|---|---|
| No. de valeur | 11787471 |
| Bloomberg Global ID | UUSBPXU SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Government LT USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104'462.43 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104'555.77 USD | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 104'813.02 USD | 26.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 97'988.49 USD | 23.01.2025 |
| NAV * | 104'462.43 USD | 15.01.2026 |
| Issue Price * | 104'462.43 USD | 15.01.2026 |
| Redemption Price * | 104'462.43 USD | 15.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'327'329'793 | |
| Actifs de la classe *** | 942'106'103 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.10% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.42% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mois | +0.51% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +0.27% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +3.83% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +6.74% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +7.62% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +9.19% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | -3.25% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2'139.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.5% | 1.07% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 2.875% | 1.07% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.99% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 0.99% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.98% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 0.90% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.89% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.88% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |