Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU0462862359
Numero di valore 10678474
Bloomberg Global ID BBG000PY9GK0
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 239.40 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 239.87 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 240.03 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 196.60 EUR 27.10.2023
NAV * 239.40 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 228'106'959
Attivo della classe *** 31'325'431
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.60% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +15.07% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +2.17% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +4.70% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +8.92% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +14.56% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +17.52% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +29.36% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +42.65% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 3.48%
Procter & Gamble Co 3.18%
The Home Depot Inc 2.90%
Coca-Cola Co 2.68%
Cisco Systems Inc 2.11%
Texas Instruments Inc 2.05%
International Business Machines Corp 1.95%
Verizon Communications Inc 1.91%
PepsiCo Inc 1.84%
AbbVie Inc 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.67%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)