Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR R Cap

Stammdaten

ISIN LU0462862359
Valorennummer 10678474
Bloomberg Global ID BBG000PY9GK0
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 240.88 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 241.45 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 248.74 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 200.08 EUR 09.11.2023
NAV * 240.88 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 246'681'143
Anteilsklassevermögen *** 33'647'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.30% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.73% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.26% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +7.33% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +7.33% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +19.47% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +17.01% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +22.62% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +39.63% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 3.30%
Procter & Gamble Co 3.16%
The Home Depot Inc 2.94%
Coca-Cola Co 2.66%
Cisco Systems Inc 2.14%
International Business Machines Corp 2.07%
Verizon Communications Inc 1.95%
Texas Instruments Inc 1.92%
PepsiCo Inc 1.67%
AbbVie Inc 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.67%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)