Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR R Cap

Détails

ISIN LU0462862359
No. de valeur 10678474
Bloomberg Global ID BBG000PY9GK0
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’actions de sociétés versant des dividendes annuels supérieurs à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 239.40 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 239.87 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 240.03 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 196.60 EUR 27.10.2023
NAV * 239.40 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 228'106'959
Actifs de la classe *** 31'325'431
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.60% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +15.07% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +2.17% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +4.70% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +8.92% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +14.56% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +17.52% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +29.36% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +42.65% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Johnson & Johnson 3.48%
Procter & Gamble Co 3.18%
The Home Depot Inc 2.90%
Coca-Cola Co 2.68%
Cisco Systems Inc 2.11%
Texas Instruments Inc 2.05%
International Business Machines Corp 1.95%
Verizon Communications Inc 1.91%
PepsiCo Inc 1.84%
AbbVie Inc 1.56%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.67%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)