Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis

Dati di base

ISIN LU0371451146
Numero di valore 4323797
Bloomberg Global ID BBG000BXSG44
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 72.16 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 72.44 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 83.04 CHF 22.11.2024
Min 52 settimani * 72.03 CHF 08.04.2025
NAV * 72.16 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'329'698
Attivo della classe *** 75'836'756
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.89% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -11.84% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -7.85% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -9.44% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -4.75% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni -0.55% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -8.25% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +16.18% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 3.24%
Procter & Gamble Co 2.98%
Coca-Cola Co 2.68%
The Home Depot Inc 2.55%
Cisco Systems Inc 2.51%
International Business Machines Corp 2.36%
Verizon Communications Inc 1.99%
Texas Instruments Inc 1.69%
AbbVie Inc 1.64%
Altria Group Inc 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.67%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1062.1% United States5.5% Switzerland5.5% Japan4.9% United Kingdom3.0% Australia2.8% Norway2.3% Italy2.1% Sweden2.0% France9.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.1% Consumer Defensive17.1% Financial Services13.0% Healthcare10.5% Energy9.9% Technology8.9% Industrials6.4% Communication Services6.3% Consumer Cyclical4.5% Utilities5.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)