Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis

Stammdaten

ISIN LU0371451146
Valorennummer 4323797
Bloomberg Global ID BBG000BXSG44
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.92 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 81.05 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 82.95 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 71.31 CHF 11.04.2025
NAV * 80.92 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 148'957'614
Anteilsklassevermögen *** 45'296'576
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.82% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +4.02% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +3.72% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +6.31% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +1.31% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +16.89% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +9.14% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +18.93% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 2.49%
AbbVie Inc 2.38%
Procter & Gamble Co 2.31%
Cisco Systems Inc 2.26%
Exxon Mobil Corp 2.26%
The Home Depot Inc 2.14%
Merck & Co Inc 1.80%
Novartis AG Registered Shares 1.77%
UnitedHealth Group Inc 1.71%
International Business Machines Corp 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.67%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)