Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis

Stammdaten

ISIN LU0371451146
Valorennummer 4323797
Bloomberg Global ID BBG000BXSG44
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.85 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 81.16 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 81.85 CHF 21.11.2024
52 Wochen Tief * 67.79 CHF 28.12.2023
NAV * 81.85 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 231'574'062
Anteilsklassevermögen *** 71'662'600
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.16% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.70% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +5.78% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.98% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +16.98% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +4.44% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +10.61% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

S&P 500 Emini 1224 4.04%
Johnson & Johnson 3.03%
Procter & Gamble Co 2.81%
The Home Depot Inc 2.66%
Coca-Cola Co 2.25%
Cisco Systems Inc 2.05%
International Business Machines Corp 1.81%
Texas Instruments Inc 1.76%
Verizon Communications Inc 1.71%
Euro Stoxx 1224 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.67%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)