Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis

Stammdaten

ISIN LU0371451146
Valorennummer 4323797
Bloomberg Global ID BBG000BXSG44
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.23 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 79.23 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 83.04 CHF 22.11.2024
52 Wochen Tief * 71.31 CHF 11.04.2025
NAV * 79.23 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 170'493'816
Anteilsklassevermögen *** 67'780'967
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.14% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +1.85% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +4.13% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +9.37% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr -0.88% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +13.07% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +13.36% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +20.85% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 3.37%
The Home Depot Inc 2.99%
AbbVie Inc 2.84%
Procter & Gamble Co 2.67%
Exxon Mobil Corp 1.93%
Merck & Co Inc 1.87%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Coca-Cola Co 1.71%
Verizon Communications Inc 1.64%
Pfizer Inc 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.69%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)