ISIN | LU0371451146 |
---|---|
Valorennummer | 4323797 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXSG44 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 78.76 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 78.81 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 81.16 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 67.79 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 78.76 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 231'574'062 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'662'600 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.62% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.43% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +8.29% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +3.45% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +12.84% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +5.35% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +1.21% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +6.69% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 3.30% | |
---|---|---|
Procter & Gamble Co | 3.16% | |
The Home Depot Inc | 2.94% | |
Coca-Cola Co | 2.66% | |
Cisco Systems Inc | 2.14% | |
International Business Machines Corp | 2.07% | |
Verizon Communications Inc | 1.95% | |
Texas Instruments Inc | 1.92% | |
PepsiCo Inc | 1.67% | |
AbbVie Inc | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.67% |
---|---|
Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |