Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis

Détails

ISIN LU0371451146
No. de valeur 4323797
Bloomberg Global ID BBG000BXSG44
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’actions de sociétés versant des dividendes annuels supérieurs à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.76 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 78.81 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 81.16 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 67.79 CHF 28.12.2023
NAV * 78.76 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 231'574'062
Actifs de la classe *** 71'662'600
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.62% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -1.43% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +8.29% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +3.45% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +12.84% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +5.35% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +1.21% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +6.69% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Johnson & Johnson 3.30%
Procter & Gamble Co 3.16%
The Home Depot Inc 2.94%
Coca-Cola Co 2.66%
Cisco Systems Inc 2.14%
International Business Machines Corp 2.07%
Verizon Communications Inc 1.95%
Texas Instruments Inc 1.92%
PepsiCo Inc 1.67%
AbbVie Inc 1.53%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.67%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)