ISIN | CH0042629888 |
---|---|
Numero di valore | 4262988 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2L926 |
Nome del fondo | Synchrony (CH) Dynamic (CHF) |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony (CH) Dynamic (CHF) subfund is to earn capital gains while maintaining a portion of its assets invested in bonds. The subfund invests its assets, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (55% at least) and in shares and other corporate securities or participation rights from around the world (45% maximum). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the Swiss franc (CHF). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.39 CHF | 16.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 134.32 CHF | 15.12.2024 |
Max 52 settimani * | 134.39 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 118.10 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 134.39 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'344'385 | |
Attivo della classe *** | 39'344'385 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.52% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.23% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mesi | +3.82% |
17.09.2024 - 16.12.2024
17.09.2024 16.12.2024 |
6 mesi | +3.09% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 anno | +11.50% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 anni | +17.65% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 anni | -0.74% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 anni | +13.82% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony US Equity M | 18.13% | |
---|---|---|
Synchrony All Caps CH M | 9.16% | |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 7.68% | |
BEKB Obligationen CHF It | 7.14% | |
BCV CHF Foreign Bonds I | 6.06% | |
Synchrony LPP Bonds I | 5.82% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 4.61% | |
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc | 3.83% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 3.30% | |
Vontobel Global Envir Change I USD Acc | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.98% |
---|---|
Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |