Synchrony (CH) Dynamic (CHF)

Détails

ISIN CH0042629888
No. de valeur 4262988
Bloomberg Global ID BBG000C2L926
Nom de fond Synchrony (CH) Dynamic (CHF)
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony (CH) Dynamic (CHF) est la réalisation de gains en capital tout en maintenant une partie investie en obligations. Le compartiment investit sa fortune, directement ou indirectement, en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés du monde entier (55% au minimum) et en obligations et autres titres ou droits de créance d’émetteurs du monde entier (45% au maximum). Il est aussi autorisé à détenir des liquidités (25% au maximum). Le compartiment est un fonds de fonds. L’unité de compte du compartiment est le franc suisse (CHF). Le compartiment peut effectuer des placements dans d’autres monnaies que celle de son unité de compte.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.16 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 130.36 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 137.33 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 120.72 CHF 08.04.2025
NAV * 131.16 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'445'184
Actifs de la classe *** 40'445'184
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.26% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +2.60% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -2.49% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -2.16% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +0.85% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +9.75% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +7.30% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +17.02% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony US Equity M 17.57%
Synchrony All Caps CH M 8.85%
BEKB Obligationen CHF It 7.71%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 7.38%
BCV CHF Foreign Bonds I 5.84%
Synchrony LPP Bonds I 5.59%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 4.69%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 4.33%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 3.38%
Vontobel Global Envir Change I USD Acc 3.14%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.98%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)