Synchrony (CH) Dynamic (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0042629888
Valorennummer 4262988
Bloomberg Global ID BBG000C2L926
Fondsname Synchrony (CH) Dynamic (CHF)
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony (CH) Dynamic (CHF) besteht in der Erzielung von Kapitalgewinnen bei gleichzeitiger Anlage eines Vermögensteils in Anleihen. Das Vermögen des Teilfonds wird direkt oder indirekt in Aktien oder sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Gesellschaften aus aller Welt (mindestens 55 %) und in Anleihen und sonstige Schuldverschreibungstitel oder -rechte von Emittenten aus aller Welt (höchstens 45 %) angelegt. Es ist ebenso das Halten von liquiden Mitteln (höchstens 25 %) zulässig. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds ist der Schweizer Franken (CHF). Der Teilfonds darf auch Anlagen in von seiner Rechnungseinheit abweichenden Währungen vornehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.20 CHF 04.09.2024
Vorheriger Preis * 128.96 CHF 03.09.2024
52 Wochen Hoch * 133.76 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 112.42 CHF 26.10.2023
NAV * 128.20 CHF 04.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'654'336
Anteilsklassevermögen *** 38'654'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.34% 31.12.2023
04.09.2024
1 Monat +3.70% 05.08.2024
04.09.2024
3 Monate -0.88% 04.06.2024
04.09.2024
6 Monate +1.73% 04.03.2024
04.09.2024
1 Jahr +7.75% 04.09.2023
04.09.2024
2 Jahre +11.11% 05.09.2022
04.09.2024
3 Jahre -6.88% 06.09.2021
04.09.2024
5 Jahre +14.43% 04.09.2019
04.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony US Equity M 18.15%
Synchrony All Caps CH M 9.09%
BEKB Obligationen CHF It 6.90%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 6.89%
BCV CHF Foreign Bonds I 5.99%
Synchrony LPP Bonds I 5.68%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 4.59%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 3.58%
Vontobel Global Envir Change I USD Acc 3.41%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 15.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)