Synchrony (CH) Dynamic (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0042629888
Valorennummer 4262988
Bloomberg Global ID BBG000C2L926
Fondsname Synchrony (CH) Dynamic (CHF)
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony (CH) Dynamic (CHF) besteht in der Erzielung von Kapitalgewinnen bei gleichzeitiger Anlage eines Vermögensteils in Anleihen. Das Vermögen des Teilfonds wird direkt oder indirekt in Aktien oder sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Gesellschaften aus aller Welt (mindestens 55 %) und in Anleihen und sonstige Schuldverschreibungstitel oder -rechte von Emittenten aus aller Welt (höchstens 45 %) angelegt. Es ist ebenso das Halten von liquiden Mitteln (höchstens 25 %) zulässig. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds ist der Schweizer Franken (CHF). Der Teilfonds darf auch Anlagen in von seiner Rechnungseinheit abweichenden Währungen vornehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.16 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 130.36 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 137.33 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 120.72 CHF 08.04.2025
NAV * 131.16 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'445'184
Anteilsklassevermögen *** 40'445'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.26% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +2.60% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -2.49% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -2.16% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +0.85% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +9.75% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +7.30% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +17.02% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony US Equity M 17.57%
Synchrony All Caps CH M 8.85%
BEKB Obligationen CHF It 7.71%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 7.38%
BCV CHF Foreign Bonds I 5.84%
Synchrony LPP Bonds I 5.59%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 4.69%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 4.33%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 3.38%
Vontobel Global Envir Change I USD Acc 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)