ISIN | CH0192251871 |
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Numero di valore | 19225187 |
Bloomberg Global ID | BBG0057W1VZ2 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global High Yield NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni aziendali della categoria non-investment grade emesse da debitori con un rating compreso tra Ba1 e Caa3 (classificazione Moody's). Gli investimenti in valuta estera vengono garantiti rispetto al CHF. Con l'ampia diversificazione delle obbligazioni su vari paesi, classi di solvibilità e scadenze si riduce il rischio rispetto ad un singolo investimento. Rispetto alle obbligazioni investment-grade il fondo presenta un rischio nettamente più elevato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.15 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.11 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 110.15 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.54 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 110.15 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 412'400'183 | |
Attivo della classe *** | 411'266'128 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.12% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +1.22% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +3.27% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +3.96% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +11.02% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +20.14% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +2.71% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +11.17% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Matterhorn Telecom S.A. 5.25% | 1.17% | |
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Ithaca Energy (North Sea) plc 9% | 1.09% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.06% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.99% | |
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375% | 0.98% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.96% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 0.95% | |
Newday Bondco PLC 13.25% | 0.95% | |
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | 0.94% | |
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |