ISIN | CH0192251871 |
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No. de valeur | 19225187 |
Bloomberg Global ID | BBG0057W1VZ2 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global High Yield NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans le monde entier en emprunts d'entreprises du domaine Non-Investment Grade, émis par des débiteurs ayant obtenu une notation selon Moody's de Ba1 à Caa3. Les placements en monnaies étrangères sont couverts par rapport au CHF. La large répartition des obligations sur divers pays ainsi que sur différentes solvabilités et échéances réduit le risque par rapport à un placement individuel. Le fonds présente un risque nettement plus élevé que les obligations de l'Investment Grade. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.39 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.41 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.41 CHF | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 100.15 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 110.39 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 408'262'805 | |
Actifs de la classe *** | 406'397'995 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.35% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | +0.20% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +2.25% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.16% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +10.97% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +16.91% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +3.84% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +11.20% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Matterhorn Telecom S.A. 5.25% | 1.17% | |
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Ithaca Energy (North Sea) plc 9% | 1.09% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.06% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.99% | |
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375% | 0.98% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.96% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 0.95% | |
Newday Bondco PLC 13.25% | 0.95% | |
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | 0.94% | |
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |