ISIN | CH0192251871 |
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No. de valeur | 19225187 |
Bloomberg Global ID | BBG0057W1VZ2 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global High Yield NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans le monde entier en emprunts d'entreprises du domaine Non-Investment Grade, émis par des débiteurs ayant obtenu une notation selon Moody's de Ba1 à Caa3. Les placements en monnaies étrangères sont couverts par rapport au CHF. La large répartition des obligations sur divers pays ainsi que sur différentes solvabilités et échéances réduit le risque par rapport à un placement individuel. Le fonds présente un risque nettement plus élevé que les obligations de l'Investment Grade. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.71 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 109.44 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 112.95 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.14 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 109.71 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 410'740'619 | |
Actifs de la classe *** | 410'137'180 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.17% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mois | -1.62% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -1.21% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -0.52% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +4.39% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +12.36% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +9.42% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +23.51% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.11% | |
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Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.08% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 1.05% | |
AS Air Baltic Corporation 14.5% | 1.03% | |
Celanese US Holdings Llc 5% | 1.02% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.00% | |
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% | 0.97% | |
Takko Fashion GmbH 10.25% | 0.97% | |
EDP SA 4.625% | 0.96% | |
CEME S.p.A. 7.214% | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |