Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global High Yield NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0192251871
Valorennummer 19225187
Bloomberg Global ID BBG0057W1VZ2
Fondsname Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global High Yield NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen im "Non-Investment-Grade-Bereich", die von Schuldnern mit einem Rating von Ba1 bis Caa3 (gemäss Moody's) herausgegeben wurden. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert. Mit der breiten Streuung der Obligationen über diverse Länder, Bonitäten und Laufzeiten reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Einzelanlage. Im Vergleich zu Investment-Grade-Obligationen weist der Fonds ein deutlich höheres Risiko auf.Fondsvertrags: "Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.94 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 112.86 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 112.94 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 105.62 CHF 07.04.2025
NAV * 112.94 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 414'803'185
Anteilsklassevermögen *** 414'053'331
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.43% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.61% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +1.23% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +1.95% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +4.19% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +10.67% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +19.81% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +12.76% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5% 1.01%
EDP SA 4.625% 0.93%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 0.86%
VZ Secured Financing BV 5.25% 0.86%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.85%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% 0.85%
Pinnacle Bidco PLC 10% 0.85%
Paprec Holding S.A 4.5% 0.84%
HT Troplast GmbH 9.375% 0.84%
Sunrise Finco l B.V 4.625% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)