Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A

Dati di base

ISIN LU0337168263
Numero di valore 3865371
Bloomberg Global ID BBG000SWCB91
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in emerging equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.56 EUR 05.11.2025
Prezzo precedente * 22.67 EUR 04.11.2025
Max 52 settimani * 22.93 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 16.65 EUR 09.04.2025
NAV * 22.56 EUR 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 292'817'000
Attivo della classe *** 49'422'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.77% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) +15.65% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +3.30% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +10.48% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +21.16% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno +17.75% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +38.75% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +40.30% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +42.69% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.57%
UTI India Dynamic Equity EUR Instl 4.30%
Tencent Holdings Ltd 3.52%
Samsung Electronics Co Ltd 2.98%
China Construction Bank Corp Class H 2.13%
Xiaomi Corp Class B 1.84%
SK Hynix Inc 1.71%
iShares MSCI India ETF USD Acc 1.44%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.43%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.13%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)