Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A

Dati di base

ISIN LU0337168263
Numero di valore 3865371
Bloomberg Global ID BBG000SWCB91
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in emerging equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.04 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 19.32 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 19.62 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 15.88 EUR 02.11.2023
NAV * 19.04 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'327'561
Attivo della classe *** 32'875'096
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.74% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +15.20% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.05% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +4.67% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +7.15% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +20.81% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +23.00% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +3.65% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +26.68% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UTI India Dynamic Equity EUR Instl 9.23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.29%
Samsung Electronics Co Ltd 3.23%
Tencent Holdings Ltd 3.14%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 1.58%
ICICI Bank Ltd ADR 1.46%
China Construction Bank Corp Class H 1.36%
SK Hynix Inc 1.29%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.64%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.13%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)