ISIN | LU0337168263 |
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No. de valeur | 3865371 |
Bloomberg Global ID | BBG000SWCB91 |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales dans des pays émergeants (Corée du Sud, Chine, Brésil etc..) |
Particularités |
Prix actuel * | 19.29 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 19.35 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 19.62 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 15.99 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 19.29 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'830'199 | |
Actifs de la classe *** | 32'430'021 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.23% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.38% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -0.26% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +5.53% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +5.29% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +19.44% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +21.70% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +5.87% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +26.16% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 9.86% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 3.53% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.44% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.01% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.77% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 1.82% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.80% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.51% | |
SK Hynix Inc | 1.27% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 2.64% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.13% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |