Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A

Détails

ISIN LU0337168263
No. de valeur 3865371
Bloomberg Global ID BBG000SWCB91
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales dans des pays émergeants (Corée du Sud, Chine, Brésil etc..)
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.29 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 19.35 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 19.62 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 15.99 EUR 17.01.2024
NAV * 19.29 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 155'830'199
Actifs de la classe *** 32'430'021
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.23% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.38% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -0.26% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +5.53% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +5.29% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +19.44% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +21.70% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +5.87% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +26.16% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UTI India Dynamic Equity EUR Instl 9.86%
Samsung Electronics Co Ltd 3.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.44%
Tencent Holdings Ltd 3.01%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.77%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 1.82%
China Construction Bank Corp Class H 1.80%
ICICI Bank Ltd ADR 1.51%
SK Hynix Inc 1.27%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.26%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.64%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.13%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)