ISIN | LU0337168263 |
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No. de valeur | 3865371 |
Bloomberg Global ID | BBG000SWCB91 |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales dans des pays émergeants (Corée du Sud, Chine, Brésil etc..) |
Particularités |
Prix actuel * | 20.53 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 20.64 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 20.69 EUR | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 16.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 20.53 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 216'402'145 | |
Actifs de la classe *** | 32'394'375 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.26% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.25% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +2.24% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +6.65% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +2.60% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +12.25% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +27.83% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +17.92% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +37.05% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.71% | |
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UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 6.51% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.53% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.97% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.76% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.76% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.55% | |
Infosys Ltd ADR | 1.40% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.13% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |