ISIN | LU0337168263 |
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Valorennummer | 3865371 |
Bloomberg Global ID | BBG000SWCB91 |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav-Emerging Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von zu mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging Markets Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Teilfondsvermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.39 EUR | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.17 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.39 EUR | 12.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 21.39 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 238'715'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'805'248 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.71% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.12% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +4.49% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +9.47% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +14.32% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +18.90% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +31.55% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +25.97% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +43.85% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.36% | |
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UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 6.30% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.95% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.49% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.05% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.69% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.60% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.50% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 1.44% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.13% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |