ISIN | LU0337167885 |
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Numero di valore | 3865366 |
Bloomberg Global ID | BBG000SWBT48 |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Europa A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.66 EUR | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 25.36 EUR | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 26.19 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 21.91 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 25.66 EUR | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'820'908 | |
Attivo della classe *** | 24'366'621 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.47% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.02% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | -1.61% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +0.94% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +9.52% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +8.00% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +28.56% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +42.95% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +70.95% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.05% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.65% | |
ASML Holding NV | 2.44% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.17% | |
HSBC Holdings PLC | 2.05% | |
Siemens AG | 1.96% | |
AstraZeneca PLC | 1.79% | |
Allianz SE | 1.60% | |
Unilever PLC | 1.59% | |
Roche Holding AG | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |