ISIN | LU0337167885 |
---|---|
Numero di valore | 3865366 |
Bloomberg Global ID | BBG000SWBT48 |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Europa A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.52 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 23.39 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 24.24 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 19.73 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 23.52 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'477'681 | |
Attivo della classe *** | 22'201'229 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.06% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.73% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -1.67% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +3.52% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +0.26% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +19.45% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +30.52% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +13.73% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +39.25% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.11% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.32% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.65% | |
SAP SE | 2.20% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.17% | |
Shell PLC | 2.06% | |
AstraZeneca PLC | 1.76% | |
TotalEnergies SE | 1.75% | |
Siemens AG | 1.73% | |
HSBC Holdings PLC | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 2.30% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |