ISIN | LU0337167885 |
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No. de valeur | 3865366 |
Bloomberg Global ID | BBG000SWBT48 |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Europa A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales en Europe. De plus peuvent également s'y ajouter des investissements provenant de l'Europe élargie. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.54 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 23.70 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 24.24 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 19.19 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 23.54 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'267'016 | |
Actifs de la classe *** | 23'292'260 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.15% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.31% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +5.51% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -2.04% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +4.62% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +16.30% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +31.44% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +16.53% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +46.12% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.16% | |
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ASML Holding NV | 4.29% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.63% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.38% | |
SAP SE | 2.33% | |
Shell PLC | 2.17% | |
AstraZeneca PLC | 1.80% | |
Siemens AG | 1.79% | |
HSBC Holdings PLC | 1.65% | |
TotalEnergies SE | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 1.64% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |