ISIN | LU0337167885 |
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Valorennummer | 3865366 |
Bloomberg Global ID | BBG000SWBT48 |
Fondsname | Swiss Rock Aktien Europa A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds in Bezug auf den Swiss Rock (Lux) Sicav-European Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (bis max. 15% des Vermögens des Teilfonds) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Das Teilfondsvermögen wird in Aktien großer Unternehmen investiert werden. Zusätzlich werden da, wo es ertragsreich erscheint, auch kleinere Unternehmen mit höheren Risikoelementen, aber stärkerem Wachstumspotential, berücksichtigt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.59 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.66 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.19 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 21.91 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 25.59 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'518'888 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'062'216 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.17% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.53% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -1.16% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +3.02% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +9.73% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +7.57% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +25.75% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +45.07% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +70.15% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.05% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.65% | |
ASML Holding NV | 2.44% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.17% | |
HSBC Holdings PLC | 2.05% | |
Siemens AG | 1.96% | |
AstraZeneca PLC | 1.79% | |
Allianz SE | 1.60% | |
Unilever PLC | 1.59% | |
Roche Holding AG | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |