Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite

Dati di base

ISIN LU0349308998
Numero di valore 4309165
Bloomberg Global ID BBG000DY0Y87
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in strategy fund with conservative composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.61 EUR 01.10.2024
Prezzo precedente * 14.59 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 14.61 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 12.92 EUR 27.10.2023
NAV * 14.61 EUR 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'250'522
Attivo della classe *** 19'250'522
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.27% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.26% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +0.76% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +1.67% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +3.40% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +11.27% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +16.04% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +7.11% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +14.77% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock Absolute Return Bond B 21.48%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B 20.72%
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc 13.83%
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B 11.48%
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx USD Acc 10.60%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B 4.71%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B 4.25%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 3.97%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc 3.42%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)