Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite

Dati di base

ISIN LU0349308998
Numero di valore 4309165
Bloomberg Global ID BBG000DY0Y87
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in strategy fund with conservative composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.87 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 14.84 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 15.25 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 14.08 EUR 07.04.2025
NAV * 14.87 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'730'443
Attivo della classe *** 19'730'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.40% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.72% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.78% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -1.59% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -1.06% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +4.50% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +13.34% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +13.42% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +20.21% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B 20.60%
Swiss Rock Absolute Return Bond B 20.18%
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc 17.89%
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B 12.35%
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx USD Acc 10.28%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 3.72%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B 3.62%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B 3.42%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B 2.64%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)