ISIN | LU0349308998 |
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No. de valeur | 4309165 |
Bloomberg Global ID | BBG000DY0Y87 |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Top tier performance in strategy fund with conservative composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.92 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 14.90 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 15.09 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 13.55 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 14.92 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'799'985 | |
Actifs de la classe *** | 19'799'985 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.54% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.94% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.34% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +2.97% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +3.54% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +9.87% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +17.67% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +7.49% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +14.68% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Absolute Return Bond B | 21.38% | |
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Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 20.62% | |
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc | 15.01% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 11.42% | |
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx USD Acc | 10.55% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 4.69% | |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist | 3.95% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 3.48% | |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 3.40% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |