ISIN | LU0349308998 |
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No. de valeur | 4309165 |
Bloomberg Global ID | BBG000DY0Y87 |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Top tier performance in strategy fund with conservative composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.68 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 14.75 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 14.80 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 13.10 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 14.68 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'250'522 | |
Actifs de la classe *** | 19'250'522 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.78% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.17% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | +0.62% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.87% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +4.63% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +13.45% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +15.68% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +5.54% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +15.05% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Absolute Return Bond B | 21.48% | |
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Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 20.72% | |
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc | 13.83% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 11.48% | |
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx USD Acc | 10.60% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 4.71% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 4.25% | |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist | 3.97% | |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 3.42% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |