ISIN | LU0349308998 |
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Valorennummer | 4309165 |
Bloomberg Global ID | BBG000DY0Y87 |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav-Rendite besteht bei moderatem Risiko einen aus Sicht der Rechnungswährung attraktiven Ertrag zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in verzinsliche Anlagen investiert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Teilfonds kann Anteile an offenen Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds erwerben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.84 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.86 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.25 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.08 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 14.84 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'730'443 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'730'443 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.60% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.14% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +1.57% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -1.79% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -1.40% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +4.29% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +13.02% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +12.77% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +20.85% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 20.60% | |
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Swiss Rock Absolute Return Bond B | 20.18% | |
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc | 17.89% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 12.35% | |
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx USD Acc | 10.28% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 3.72% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 3.62% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B | 3.42% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 2.64% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |