ISIN | CH0027551297 |
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Numero di valore | 2755129 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZZM33 |
Nome del fondo | Valitas Diversified 3.0 - A |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The fund is managed as a Fund of Funds with a multi-manager approach. Predominant are investments in other collective investment schemes. The investments are so structured as to create a diversified portfolio. The fund manager sets the weighting of the single asset categories within tactical ranges (tactical cash allocation). A core / satellite strategy is implemented. In doing so, efficient asset categories are mainly represented by passive investment products. Less efficient market segments, within which an added value through an active management can be attained, are covered by products of chosen active managers worldwide (best in class approach). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.05 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.85 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 121.12 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 111.83 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 121.05 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'668'686 | |
Attivo della classe *** | 149'243'567 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.16% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.21% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.07% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.81% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +8.34% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +9.97% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.15% |
12.11.2021 - 07.11.2024
12.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +5.22% |
08.11.2019 - 07.11.2024
08.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF | 5.58% | |
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SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.83% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 4.00% | |
MobiFonds Swiss Property | 3.46% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 3.24% | |
Registered Units Prevalis-Aisch Rg | 3.17% | |
1291 Schweizer Anlagestiftung | 3.08% | |
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation | 3.05% | |
Zugerberg Funds - ZF Income Fund B | 2.50% | |
SWC (CH) IBF Wld (ex CHF) Aggrt NTH1 CHF | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |