Valitas Diversified 3.0 - A

Dati di base

ISIN CH0027551297
Numero di valore 2755129
Bloomberg Global ID BBG000QZZM33
Nome del fondo Valitas Diversified 3.0 - A
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund is managed as a Fund of Funds with a multi-manager approach. Predominant are investments in other collective investment schemes. The investments are so structured as to create a diversified portfolio. The fund manager sets the weighting of the single asset categories within tactical ranges (tactical cash allocation). A core / satellite strategy is implemented. In doing so, efficient asset categories are mainly represented by passive investment products. Less efficient market segments, within which an added value through an active management can be attained, are covered by products of chosen active managers worldwide (best in class approach).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.05 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 120.85 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 121.12 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 111.83 CHF 09.11.2023
NAV * 121.05 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 150'668'686
Attivo della classe *** 149'243'567
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.16% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.21% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.07% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.81% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.34% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +9.97% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -3.15% 12.11.2021
07.11.2024
5 anni +5.22% 08.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF 5.58%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.83%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 4.00%
MobiFonds Swiss Property 3.46%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 3.24%
Registered Units Prevalis-Aisch Rg 3.17%
1291 Schweizer Anlagestiftung 3.08%
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation 3.05%
Zugerberg Funds - ZF Income Fund B 2.50%
SWC (CH) IBF Wld (ex CHF) Aggrt NTH1 CHF 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)