Valitas Diversified 3.0 - A

Détails

ISIN CH0027551297
No. de valeur 2755129
Bloomberg Global ID BBG000QZZM33
Nom de fond Valitas Diversified 3.0 - A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The fund is managed as a Fund of Funds with a multi-manager approach. Predominant are investments in other collective investment schemes. The investments are so structured as to create a diversified portfolio. The fund manager sets the weighting of the single asset categories within tactical ranges (tactical cash allocation). A core / satellite strategy is implemented. In doing so, efficient asset categories are mainly represented by passive investment products. Less efficient market segments, within which an added value through an active management can be attained, are covered by products of chosen active managers worldwide (best in class approach).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.05 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 120.85 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 121.12 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 111.83 CHF 09.11.2023
NAV * 121.05 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 150'668'686
Actifs de la classe *** 149'243'567
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.16% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.21% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.07% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.81% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +8.34% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +9.97% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -3.15% 12.11.2021
07.11.2024
5 ans +5.22% 08.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF 5.58%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.83%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 4.00%
MobiFonds Swiss Property 3.46%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 3.24%
Registered Units Prevalis-Aisch Rg 3.17%
1291 Schweizer Anlagestiftung 3.08%
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation 3.05%
Zugerberg Funds - ZF Income Fund B 2.50%
SWC (CH) IBF Wld (ex CHF) Aggrt NTH1 CHF 2.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)