ISIN | CH0027551297 |
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No. de valeur | 2755129 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZZM33 |
Nom de fond | Valitas Diversified 3.0 - A |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The fund is managed as a Fund of Funds with a multi-manager approach. Predominant are investments in other collective investment schemes. The investments are so structured as to create a diversified portfolio. The fund manager sets the weighting of the single asset categories within tactical ranges (tactical cash allocation). A core / satellite strategy is implemented. In doing so, efficient asset categories are mainly represented by passive investment products. Less efficient market segments, within which an added value through an active management can be attained, are covered by products of chosen active managers worldwide (best in class approach). |
Particularités |
Prix actuel * | 121.05 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 120.85 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 121.12 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 111.83 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 121.05 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'668'686 | |
Actifs de la classe *** | 149'243'567 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.16% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.21% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.07% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.81% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +8.34% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +9.97% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -3.15% |
12.11.2021 - 07.11.2024
12.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +5.22% |
08.11.2019 - 07.11.2024
08.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF | 5.58% | |
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SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.83% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 4.00% | |
MobiFonds Swiss Property | 3.46% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 3.24% | |
Registered Units Prevalis-Aisch Rg | 3.17% | |
1291 Schweizer Anlagestiftung | 3.08% | |
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation | 3.05% | |
Zugerberg Funds - ZF Income Fund B | 2.50% | |
SWC (CH) IBF Wld (ex CHF) Aggrt NTH1 CHF | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |