| ISIN | CH0027551297 |
|---|---|
| Valorennummer | 2755129 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QZZM33 |
| Fondsname | Valitas Diversified 3.0 - A |
| Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Die angestrebte Zielrendite im langfristigen Durchschnitt beträgt 3.0%. Sie darf aber nicht als Garantie verstanden werden. Effektive Resultate können erheblich von der Zielrendite abweichen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. Das Vermögen des Valitas Diversified 3.0 - Teilvermögens wird zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert in: a) Effekten; b) Derivate; c) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen; d) Geldmarktinstrumente; e) Edelmetalle und Commodities; f) strukturierte Produkte; g) Guthaben auf Sicht und auf Zeit. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.70 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 126.72 CHF | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 126.74 CHF | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 120.11 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 126.70 CHF | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 150'668'686 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 150'036'457 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.73% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.75% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +0.94% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +2.16% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.29% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.36% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +12.90% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +7.35% |
11.12.2020 - 10.12.2025
11.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MobiFonds Swiss Property | 4.67% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF | 4.62% | |
| Registered Units Prevalis-Aisch Rg | 4.40% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.27% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 4.14% | |
| 1291 Schweizer Anlagestiftung | 3.24% | |
| Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation | 3.23% | |
| PMG Core Plus Infrastruktur EUR KLASSE | 2.70% | |
| PMG HYPOTHEKEN FONDS SCHWEIZ A KLASSE | 2.68% | |
| Zugerberg Funds - ZF Income Fund B | 2.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |