Valitas Diversified 3.0 - A

Stammdaten

ISIN CH0027551297
Valorennummer 2755129
Bloomberg Global ID BBG000QZZM33
Fondsname Valitas Diversified 3.0 - A
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Die angestrebte Zielrendite im langfristigen Durchschnitt beträgt 3.0%. Sie darf aber nicht als Garantie verstanden werden. Effektive Resultate können erheblich von der Zielrendite abweichen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. Das Vermögen des Valitas Diversified 3.0 - Teilvermögens wird zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert in: a) Effekten; b) Derivate; c) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen; d) Geldmarktinstrumente; e) Edelmetalle und Commodities; f) strukturierte Produkte; g) Guthaben auf Sicht und auf Zeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.05 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 120.85 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.12 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 111.83 CHF 09.11.2023
NAV * 121.05 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 150'668'686
Anteilsklassevermögen *** 149'243'567
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.16% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.21% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.07% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.81% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +8.34% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +9.97% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -3.15% 12.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +5.22% 08.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF 5.58%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.83%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 4.00%
MobiFonds Swiss Property 3.46%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 3.24%
Registered Units Prevalis-Aisch Rg 3.17%
1291 Schweizer Anlagestiftung 3.08%
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation 3.05%
Zugerberg Funds - ZF Income Fund B 2.50%
SWC (CH) IBF Wld (ex CHF) Aggrt NTH1 CHF 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)