ISIN | CH0027551297 |
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Valorennummer | 2755129 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZZM33 |
Fondsname | Valitas Diversified 3.0 - A |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Die angestrebte Zielrendite im langfristigen Durchschnitt beträgt 3.0%. Sie darf aber nicht als Garantie verstanden werden. Effektive Resultate können erheblich von der Zielrendite abweichen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. Das Vermögen des Valitas Diversified 3.0 - Teilvermögens wird zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert in: a) Effekten; b) Derivate; c) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen; d) Geldmarktinstrumente; e) Edelmetalle und Commodities; f) strukturierte Produkte; g) Guthaben auf Sicht und auf Zeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.14 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 121.03 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.43 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.96 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 121.14 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 150'668'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 149'243'567 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.24% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.04% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.88% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.19% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.27% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.76% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -2.18% |
26.11.2021 - 21.11.2024
26.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +5.04% |
22.11.2019 - 21.11.2024
22.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF | 5.58% | |
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SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.83% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 4.00% | |
MobiFonds Swiss Property | 3.46% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 3.24% | |
Registered Units Prevalis-Aisch Rg | 3.17% | |
1291 Schweizer Anlagestiftung | 3.08% | |
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation | 3.05% | |
Zugerberg Funds - ZF Income Fund B | 2.50% | |
SWC (CH) IBF Wld (ex CHF) Aggrt NTH1 CHF | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |