Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU0792923384
Numero di valore 18761188
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L’ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. Il fondo copre il rischio duration e la correlazione con la direzione dei mercati azionari utilizzando derivati quotati come futures su reddito fisso e su indici. Il fondo non segue un benchmark, mira al ritorno assoluto e al controllo costante del rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.46 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 114.67 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 115.02 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 102.32 EUR 09.04.2025
NAV * 114.46 EUR 19.01.2026
Issue Price * 114.46 EUR 19.01.2026
Redemption Price * 114.46 EUR 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'508'301
Attivo della classe *** 4'326'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.55% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.18% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +0.91% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +4.31% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +9.42% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +12.70% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +15.48% 21.02.2023
19.01.2026
5 anni +13.07% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 4% 5.31%
Goldman Sachs Group, Inc. 0% 4.05%
European Investment Bank 0% 2.69%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2.48%
Orsero SpA 2.05%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.05% 2.05%
Snam S.p.A. 3.25% 2.04%
United States Treasury Bonds 0.25% 1.90%
JDE Peets NV Ordinary Shares 1.89%
Heineken NV 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)