Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU0792923384
Valorennummer 18761188
Bloomberg Global ID
Fondsname Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
Fondsanbieter Banca Zarattini & Co SA
Fondsanbieter Banca Zarattini & Co SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in equities, equity related securities and debt securities of any type, issued by issuers (corporate or sovereign) domiciled, headquartered or exercising the predominant part of their economic activity in OECD countries. The Investment Manager may further elect to invest in inflation-linked securities, in order to hedge the inflation risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.87 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 106.43 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 109.26 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 97.35 EUR 02.11.2023
NAV * 105.87 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis * 105.87 EUR 30.10.2024
Rücknahmepreis * 105.87 EUR 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'489'298
Anteilsklassevermögen *** 4'638'378
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.22% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.54% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.92% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.24% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +3.89% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +10.79% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +6.81% 21.02.2023
30.10.2024
3 Jahre -2.65% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +7.88% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 4% 5.84%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.71%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.33%
European Investment Bank 2.51%
Snam S.p.A. 3.25% 2.19%
Telecom Italia S.p.A. 2.75% 2.10%
Covivio SA 2.04%
United States Treasury Bonds 0.25% 2.01%
Deutsche Bank AG London Branch 1.90%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)