Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU0792923384
No. de valeur 18761188
Bloomberg Global ID
Nom de fond Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in equities, equity related securities and debt securities of any type, issued by issuers (corporate or sovereign) domiciled, headquartered or exercising the predominant part of their economic activity in OECD countries. The Investment Manager may further elect to invest in inflation-linked securities, in order to hedge the inflation risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.65 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 105.87 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 109.26 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 97.35 EUR 02.11.2023
NAV * 105.65 EUR 31.10.2024
Issue Price * 105.65 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 105.65 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'489'298
Actifs de la classe *** 4'638'378
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.00% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.27% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.51% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.67% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +6.59% 21.02.2023
31.10.2024
3 ans -2.85% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +7.67% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mexico (United Mexican States) 4% 5.84%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.71%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.33%
European Investment Bank 2.51%
Snam S.p.A. 3.25% 2.19%
Telecom Italia S.p.A. 2.75% 2.10%
Covivio SA 2.04%
United States Treasury Bonds 0.25% 2.01%
Deutsche Bank AG London Branch 1.90%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 1.89%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)