Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund

Dati di base

ISIN LU0337786437
Numero di valore 3850846
Bloomberg Global ID BBG000K6XR43
Nome del fondo Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e statali, in funzione del suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti azionari in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d’investimento. Il Fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un numero ristretto di emittenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.60 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 22.64 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 22.64 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 19.57 USD 27.10.2023
NAV * 22.60 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'481'684'450
Attivo della classe *** 611'774'935
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.96% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.65% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +1.35% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +4.15% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +4.10% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +9.28% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +20.21% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -2.29% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +19.39% 14.11.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Physical Gold ETC 4.22%
Samsung Electronics Co Ltd 3.44%
Alphabet Inc Class A 3.01%
United States Treasury Notes 0.13% 2.98%
Euronext NV 2.94%
United States Treasury Bonds 2.38% 2.92%
Amadeus IT Group SA 2.77%
United States Treasury Notes 3.88% 2.73%
Edenred SE 2.42%
Heineken Holding NV 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.01%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)