ISIN | LU0337786437 |
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Numero di valore | 3850846 |
Bloomberg Global ID | BBG000K6XR43 |
Nome del fondo | Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e statali, in funzione del suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti azionari in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d’investimento. Il Fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un numero ristretto di emittenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.60 USD | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 22.64 USD | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 22.64 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 19.57 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 22.60 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'481'684'450 | |
Attivo della classe *** | 611'774'935 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.96% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.65% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.35% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +4.15% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +4.10% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +9.28% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +20.21% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -2.29% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +19.39% |
14.11.2019 - 18.09.2024
14.11.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Physical Gold ETC | 4.22% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 3.44% | |
Alphabet Inc Class A | 3.01% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 2.98% | |
Euronext NV | 2.94% | |
United States Treasury Bonds 2.38% | 2.92% | |
Amadeus IT Group SA | 2.77% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 2.73% | |
Edenred SE | 2.42% | |
Heineken Holding NV | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 2.01% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |