ISIN | LU0337786437 |
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Valorennummer | 3850846 |
Bloomberg Global ID | BBG000K6XR43 |
Fondsname | Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität, investieren. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.42 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.54 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.54 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 21.45 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 25.42 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'212'840'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 524'001'108 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.07% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.26% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.43% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +7.94% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +14.87% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +16.93% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +23.34% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +29.76% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +23.58% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Physical Gold ETC | 6.37% | |
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Euronext NV | 3.92% | |
Amadeus IT Group SA | 3.88% | |
Alphabet Inc Class A | 3.25% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.00% | |
Scout24 SE | 2.73% | |
Nintendo Co Ltd | 2.68% | |
Thales | 2.48% | |
Booking Holdings Inc | 2.38% | |
Edenred SE | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.02% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |