ISIN | LU0337786437 |
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Valorennummer | 3850846 |
Bloomberg Global ID | BBG000K6XR43 |
Fondsname | Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität, investieren. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.31 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 22.50 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 23.08 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 20.14 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 22.31 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'297'629'585 | |
Anteilsklassevermögen *** | 567'545'667 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.62% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -2.49% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.41% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.45% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +12.96% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +21.32% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -2.79% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +17.86% |
14.11.2019 - 31.10.2024
14.11.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Physical Gold ETC | 4.73% | |
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Euronext NV | 3.25% | |
Amadeus IT Group SA | 3.14% | |
Alphabet Inc Class A | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.92% | |
United States Treasury Bonds 2.38% | 2.77% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 2.70% | |
Booking Holdings Inc | 2.36% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.30% | |
Edenred SE | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |