Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund

Stammdaten

ISIN LU0337786437
Valorennummer 3850846
Bloomberg Global ID BBG000K6XR43
Fondsname Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität, investieren. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.31 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 22.50 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 23.08 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 20.14 USD 02.11.2023
NAV * 22.31 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'297'629'585
Anteilsklassevermögen *** 567'545'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.62% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.65% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.49% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.41% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.45% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +12.96% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +21.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.79% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +17.86% 14.11.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Physical Gold ETC 4.73%
Euronext NV 3.25%
Amadeus IT Group SA 3.14%
Alphabet Inc Class A 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.92%
United States Treasury Bonds 2.38% 2.77%
United States Treasury Notes 0.13% 2.70%
Booking Holdings Inc 2.36%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.30%
Edenred SE 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)