Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund

Détails

ISIN LU0337786437
No. de valeur 3850846
Bloomberg Global ID BBG000K6XR43
Nom de fond Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif d’investissement du Fonds est le rendement total mesuré en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composé de titres de créance de la catégorie investissement d’émetteurs internationaux et d’actions de valeur de grandes capitalisations, l’allocation historique étant de 70 % en titres de créance et de 30 % en actions. Le Fonds tente d’ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection descendante (top down) des pays et à la gestion des devises dans la partie titres de créance et à une sélection ascendante (bottom up) des titres dans la partie actions. Le Fonds investit dans un mélange de titres de créance et d’actions d’émetteurs internationaux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.91 USD 17.04.2025
Prix précédent * 23.79 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 23.91 USD 17.04.2025
Min 52 semaines * 21.24 USD 19.04.2024
NAV * 23.91 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'066'276'634
Actifs de la classe *** 503'081'883
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.24% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.30% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois +1.18% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +7.03% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +4.87% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +12.46% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +19.25% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +12.68% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +22.18% 20.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Physical Gold ETC 5.80%
Euronext NV 4.31%
Amadeus IT Group SA 3.62%
Alphabet Inc Class A 3.39%
Samsung Electronics Co Ltd 2.89%
Scout24 SE 2.73%
Nintendo Co Ltd 2.58%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.46%
Edenred SE 2.40%
Booking Holdings Inc 2.27%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)