ISIN | LU0992630599 |
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Numero di valore | 22766506 |
Bloomberg Global ID | CARGBFE LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.58 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.10 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 145.58 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 133.26 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 145.58 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 733'687'712 | |
Attivo della classe *** | 124'243'269 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.51% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.93% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +0.56% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +3.09% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +2.91% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +6.51% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +3.05% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +1.31% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +6.20% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 12.08% | |
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Italy (Republic Of) 3.4% | 11.80% | |
Long Gilt Future Sept 24 | 11.16% | |
3 Year Treasury Note Future Sept 24 | 10.12% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 9.28% | |
+Cnh 7.4 Call Usd 12/17/24 | 7.02% | |
United States Treasury Notes 0.12% | 5.11% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 4.19% | |
Dominican Republic 6.88% | 3.83% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 3.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |