Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0992630599
Valorennummer 22766506
Bloomberg Global ID CARGBFE LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und außerdem auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds4676 (die „Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.48 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 146.95 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 149.61 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 140.12 EUR 30.04.2024
NAV * 147.48 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 692'249'906
Anteilsklassevermögen *** 84'454'951
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.63% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.20% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.87% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +0.90% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +1.61% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +3.97% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +5.52% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +2.97% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +5.40% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 25 30.68%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 14.65%
United States Treasury Notes 1.625% 8.31%
Euro Bobl Future Mar 25 6.90%
United States Treasury Notes 0.125% 5.97%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 5.04%
Dominican Republic 6.875% 4.34%
Poland (Republic of) 2% 3.96%
Spain (Kingdom of) 1.15% 3.89%
United States Treasury Bonds 1.5% 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)