Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc

Détails

ISIN LU0992630599
No. de valeur 22766506
Bloomberg Global ID CARGBFE LX
Nom de fond Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Téléphone: (+352) 46 70 60 1
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de trois ans. De surcroît, le Compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Vous trouverez également des informations détaillées sur la manière dont cette approche d'investissement socialement responsable est appliquée dans l'annexe du présent Prospectus ainsi que sur les sites www.carmignac.com et https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-srithematic-funds-4526 (« Site Investissement responsable de Carmignac »). Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.21 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 143.90 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 146.17 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 135.32 EUR 13.11.2023
NAV * 143.21 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 740'922'077
Actifs de la classe *** 124'192'184
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.84% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.13% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.42% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.22% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +2.21% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +6.75% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +4.05% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -0.26% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +3.20% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Dec 24 54.66%
3 Year Treasury Note Future Dec 24 27.04%
United States Treasury Notes 1.38% 11.40%
Long Gilt Future Dec 24 9.79%
+Eur2 1.115 Call Eur 10/04/24 7.85%
United States Treasury Notes 0.12% 4.97%
+Eur 1.16 Call Eur 01/20/25 4.54%
Poland (Republic of) 2% 4.05%
United States Treasury Notes 1.12% 3.93%
Dominican Republic 6.88% 3.73%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)