ISIN | LU0992630599 |
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No. de valeur | 22766506 |
Bloomberg Global ID | CARGBFE LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de trois ans. De surcroît, le Compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Vous trouverez également des informations détaillées sur la manière dont cette approche d'investissement socialement responsable est appliquée dans l'annexe du présent Prospectus ainsi que sur les sites www.carmignac.com et https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-srithematic-funds-4526 (« Site Investissement responsable de Carmignac »). Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.21 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 143.90 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 146.17 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 135.32 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 143.21 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 740'922'077 | |
Actifs de la classe *** | 124'192'184 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.84% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.13% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -1.42% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +0.22% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +2.21% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +6.75% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +4.05% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -0.26% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +3.20% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 54.66% | |
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3 Year Treasury Note Future Dec 24 | 27.04% | |
United States Treasury Notes 1.38% | 11.40% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 9.79% | |
+Eur2 1.115 Call Eur 10/04/24 | 7.85% | |
United States Treasury Notes 0.12% | 4.97% | |
+Eur 1.16 Call Eur 01/20/25 | 4.54% | |
Poland (Republic of) 2% | 4.05% | |
United States Treasury Notes 1.12% | 3.93% | |
Dominican Republic 6.88% | 3.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |