SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg

Dati di base

ISIN LU0404208273
Numero di valore 2347886
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.06 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 122.98 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 167.55 USD 12.07.2024
Min 52 settimani * 122.98 USD 15.04.2025
NAV * 124.06 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 293'172'384
Attivo della classe *** 347'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.90% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -24.39% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -11.14% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -16.03% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -12.31% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -25.96% 12.07.2024
16.04.2025
2 anni -15.22% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -14.73% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -3.62% 08.03.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 25 115.60%
10 Year Japanese Government Bond Future Mar 25 59.02%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 23.13%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 20.09%
New Zealand $ Fut Mar25 16.51%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 14.50%
FTSE 100 Index Future Mar 25 14.37%
Euro Bund Future Mar 25 11.21%
Long Gilt Future June 25 11.08%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)