ISIN | LU0404208273 |
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Valorennummer | 2347886 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.36 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.46 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.80 USD | 12.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.78 USD | 01.08.2025 |
NAV * | 126.36 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 229'367'014 | |
Anteilsklassevermögen *** | 167'481 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -14.34% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -23.65% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +2.65% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.34% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | -0.06% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | -10.40% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | -24.59% |
12.07.2024 - 09.10.2025
12.07.2024 09.10.2025 |
3 Jahre | -22.96% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -1.83% |
08.03.2021 - 09.10.2025
08.03.2021 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.76% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.22% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.22% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.19% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.68% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.67% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.59% | |
Netherlands (Kingdom of) 0% | 5.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |