| ISIN | LU0404208273 |
|---|---|
| No. de valeur | 2347886 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg |
| Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
| Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 130.17 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 130.65 USD | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 149.80 USD | 12.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 119.78 USD | 01.08.2025 |
| NAV * | 130.17 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 233'821'523 | |
| Actifs de la classe *** | 174'926 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.37% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.15% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.84% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +1.67% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +6.39% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | -13.00% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | -22.31% |
12.07.2024 - 20.01.2026
12.07.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | -12.31% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +1.13% |
08.03.2021 - 20.01.2026
08.03.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 14.95% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.08% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.06% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.03% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.91% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.55% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.53% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.51% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.45% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.15% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |