SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg

Détails

ISIN LU0404208273
No. de valeur 2347886
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.06 USD 16.04.2025
Prix précédent * 122.98 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 167.55 USD 12.07.2024
Min 52 semaines * 122.98 USD 15.04.2025
NAV * 124.06 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 293'172'384
Actifs de la classe *** 347'432
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.90% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -24.39% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -11.14% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -16.03% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -12.31% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -25.96% 12.07.2024
16.04.2025
2 ans -15.22% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -14.73% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -3.62% 08.03.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Mar 25 115.60%
10 Year Japanese Government Bond Future Mar 25 59.02%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 23.13%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 20.09%
New Zealand $ Fut Mar25 16.51%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 14.50%
FTSE 100 Index Future Mar 25 14.37%
Euro Bund Future Mar 25 11.21%
Long Gilt Future June 25 11.08%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.43%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)