ISIN | LU0404208273 |
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No. de valeur | 2347886 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.06 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 122.98 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 167.55 USD | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 122.98 USD | 15.04.2025 |
NAV * | 124.06 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 293'172'384 | |
Actifs de la classe *** | 347'432 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.90% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -24.39% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -11.14% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -16.03% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -12.31% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -25.96% |
12.07.2024 - 16.04.2025
12.07.2024 16.04.2025 |
2 ans | -15.22% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -14.73% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -3.62% |
08.03.2021 - 16.04.2025
08.03.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 115.60% | |
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10 Year Japanese Government Bond Future Mar 25 | 59.02% | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 23.13% | |
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 | 20.09% | |
New Zealand $ Fut Mar25 | 16.51% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 14.50% | |
FTSE 100 Index Future Mar 25 | 14.37% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 11.21% | |
Long Gilt Future June 25 | 11.08% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.43% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |