SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg

Détails

ISIN LU0404208273
No. de valeur 2347886
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.35 USD 10.12.2025
Prix précédent * 126.71 USD 09.12.2025
Max 52 semaines * 149.80 USD 12.02.2025
Min 52 semaines * 119.78 USD 01.08.2025
NAV * 127.35 USD 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 227'003'360
Actifs de la classe *** 171'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.67% 30.12.2024
10.12.2025
YTD Performance (en CHF) -23.63% 30.12.2024
10.12.2025
1 mois +0.03% 10.11.2025
10.12.2025
3 mois +3.17% 10.09.2025
10.12.2025
6 mois +4.41% 10.06.2025
10.12.2025
1 an -12.88% 10.12.2024
10.12.2025
2 ans -23.99% 12.07.2024
10.12.2025
3 ans -17.14% 12.12.2022
10.12.2025
5 ans -1.06% 08.03.2021
10.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 12.78%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.20%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.18%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.03%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.65%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.60%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.54%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.09%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.15%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)