SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg

Dati di base

ISIN LU0414062751
Numero di valore 10118387
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.20 CHF 07.05.2025
Prezzo precedente * 94.29 CHF 06.05.2025
Max 52 settimani * 132.90 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 93.66 CHF 02.05.2025
NAV * 94.20 CHF 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'679'162
Attivo della classe *** 1'881'802
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -18.14% 30.12.2024
07.05.2025
1 mese -6.96% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -18.20% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -15.74% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno -29.12% 12.07.2024
07.05.2025
2 anni -29.12% 12.07.2024
07.05.2025
3 anni -26.26% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni -13.27% 08.03.2021
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future June 25 131.02%
10 Year Japanese Government Bond Future June 25 73.38%
Euro Stoxx 50 Future June 25 19.68%
Euro Bund Future June 25 19.33%
FTSE 100 Index Future June 25 18.94%
2 Year Treasury Note Future June 25 18.78%
New Zealand $ Fut Jun25 17.60%
Long Gilt Future June 25 12.67%
Euro OAT Future June 25 12.65%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)