SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg

Dati di base

ISIN LU0414062751
Numero di valore 10118387
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
Offerente del fondo SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Investment Management AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.38 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 115.42 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 132.90 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 106.96 CHF 05.08.2024
NAV * 115.38 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 270'721'375
Attivo della classe *** 2'562'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 30.12.2024
09.01.2025
1 mese +1.19% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +4.02% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -13.18% 12.07.2024
09.01.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 93.22%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 39.20%
10 Year Japanese Government Bond Future Dec 24 34.68%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 18.83%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 18.12%
Euro Stoxx 50 Future Dec 24 17.20%
FTSE 100 Index Future Dec 24 15.83%
Euro Bund Future Dec 24 12.47%
Us 10 Year Treasury Notes March 2015 11.60%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)