ISIN | LU0414062751 |
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Valorennummer | 10118387 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.76 CHF | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.28 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.75 CHF | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.67 CHF | 20.06.2025 |
NAV * | 92.76 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 202'961'593 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'828'600 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -19.40% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
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1 Monat | -1.03% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | -3.29% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | -19.35% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | -30.00% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | -30.21% |
12.07.2024 - 16.07.2025
12.07.2024 16.07.2025 |
3 Jahre | -28.70% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | -14.60% |
08.03.2021 - 16.07.2025
08.03.2021 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 11.48% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 11.42% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.20% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.18% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.14% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.87% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 6.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |