SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg

Stammdaten

ISIN LU0414062751
Valorennummer 10118387
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.55 CHF 10.12.2025
Vorheriger Preis * 95.09 CHF 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 116.46 CHF 20.01.2025
52 Wochen Tief * 91.31 CHF 04.08.2025
NAV * 95.55 CHF 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'272'348
Anteilsklassevermögen *** 1'603'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.97% 30.12.2024
10.12.2025
1 Monat -0.34% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +2.02% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +2.06% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr -16.39% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre -28.11% 12.07.2024
10.12.2025
3 Jahre -26.17% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre -12.03% 08.03.2021
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 12.78%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.20%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.18%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.03%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.65%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.60%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.54%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)