SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg

Détails

ISIN LU0414062751
No. de valeur 10118387
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.40 CHF 26.08.2025
Prix précédent * 93.89 CHF 25.08.2025
Max 52 semaines * 116.46 CHF 20.01.2025
Min 52 semaines * 91.31 CHF 04.08.2025
NAV * 93.40 CHF 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 186'377'476
Actifs de la classe *** 1'744'282
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -18.83% 30.12.2024
26.08.2025
1 mois +0.08% 28.07.2025
26.08.2025
3 mois -1.27% 26.05.2025
26.08.2025
6 mois -17.80% 26.02.2025
26.08.2025
1 an -17.44% 26.08.2024
26.08.2025
2 ans -29.72% 12.07.2024
26.08.2025
3 ans -27.96% 26.08.2022
26.08.2025
5 ans -14.00% 08.03.2021
26.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 12.46%
Germany (Federal Republic Of) 0% 12.39%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 9.96%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.92%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 9.91%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.89%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.45%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.45%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.38%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 4.97%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.16%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)