ISIN | LU0329429897 |
---|---|
Numero di valore | 3506041 |
Bloomberg Global ID | BBG000V9K0R3 |
Nome del fondo | GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società attive nel settore dei beni di lusso. Il Comparto seleziona le società leader del settore del lusso che dispongono di marchi di eccellenza, offrono prodotti di qualità eccezionale e puntano costantemente all'innovazione |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 421.09 EUR | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 422.39 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 505.97 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 364.86 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 421.09 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 421.09 EUR | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 342'579'615 | |
Attivo della classe *** | 181'202'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.12% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.28% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -1.74% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -2.77% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -5.34% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -0.62% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +1.45% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +16.92% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +44.88% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hermes International SA | 9.43% | |
---|---|---|
Ferrari NV | 9.42% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.92% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.08% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.23% | |
Brunello Cucinelli SpA | 3.92% | |
Moncler SpA | 3.91% | |
Essilorluxottica | 3.84% | |
Ralph Lauren Corp Class A | 3.16% | |
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.07% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |