GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B

Dati di base

ISIN LU0329429897
Numero di valore 3506041
Bloomberg Global ID BBG000V9K0R3
Nome del fondo GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 60 00
Distributore(i) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società attive nel settore dei beni di lusso. Il Comparto seleziona le società leader del settore del lusso che dispongono di marchi di eccellenza, offrono prodotti di qualità eccezionale e puntano costantemente all'innovazione
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 406.06 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 410.05 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 447.71 EUR 14.03.2024
Min 52 settimani * 381.22 EUR 17.01.2024
NAV * 406.06 EUR 31.10.2024
Issue Price * 406.06 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 406.06 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 340'955'277
Attivo della classe *** 201'315'170
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +1.89% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.33% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.62% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -3.47% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +6.58% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +8.89% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -9.43% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +30.97% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ferrari NV 8.94%
Hermes International SA 7.56%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.23%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.47%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.54%
Prada SpA 4.48%
Brunello Cucinelli SpA 4.36%
Marriott International Inc Class A 3.82%
Moncler SpA 3.77%
Viking Holdings Ltd 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.05%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)