ISIN | LU0329429897 |
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No. de valeur | 3506041 |
Bloomberg Global ID | BBG000V9K0R3 |
Nom de fond | GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Téléphone: +41 58 426 60 00 |
Distributeur(s) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the assets of LUXURY BRANDS EQUITY in a portfolio of carefully-selected shares and other equity securities of companies which own established brands and offer products and services in the luxury goods sector, or whose main activity is to own equity interests in such companies or to finance such companies, and which have their registered office or the major part of their business activities in recognised countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 414.31 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 411.03 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 447.71 EUR | 14.03.2024 |
Min 52 semaines * | 381.22 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 414.31 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 414.31 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 414.31 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 340'955'277 | |
Actifs de la classe *** | 201'315'170 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.69% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.72% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.64% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.01% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.55% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.29% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.25% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -15.09% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +32.49% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ferrari NV | 8.94% | |
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Hermes International SA | 7.56% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.47% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.54% | |
Prada SpA | 4.48% | |
Brunello Cucinelli SpA | 4.36% | |
Marriott International Inc Class A | 3.82% | |
Moncler SpA | 3.77% | |
Viking Holdings Ltd | 3.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.05% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |