GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B

Détails

ISIN LU0329429897
No. de valeur 3506041
Bloomberg Global ID BBG000V9K0R3
Nom de fond GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 60 00
Distributeur(s) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the assets of LUXURY BRANDS EQUITY in a portfolio of carefully-selected shares and other equity securities of companies which own established brands and offer products and services in the luxury goods sector, or whose main activity is to own equity interests in such companies or to finance such companies, and which have their registered office or the major part of their business activities in recognised countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 414.31 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 411.03 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 447.71 EUR 14.03.2024
Min 52 semaines * 381.22 EUR 17.01.2024
NAV * 414.31 EUR 21.11.2024
Issue Price * 414.31 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 414.31 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 340'955'277
Actifs de la classe *** 201'315'170
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.69% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.72% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.64% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.01% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -2.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +6.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -15.09% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +32.49% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ferrari NV 8.94%
Hermes International SA 7.56%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.23%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.47%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.54%
Prada SpA 4.48%
Brunello Cucinelli SpA 4.36%
Marriott International Inc Class A 3.82%
Moncler SpA 3.77%
Viking Holdings Ltd 3.57%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.05%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)