GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0329429897
Valorennummer 3506041
Bloomberg Global ID BBG000V9K0R3
Fondsname GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 433.92 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 433.00 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 505.97 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 364.86 EUR 07.04.2025
NAV * 433.92 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 433.92 EUR 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 342'579'615
Anteilsklassevermögen *** 181'202'878
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.23% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.79% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +5.99% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -8.78% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.36% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +2.47% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +4.74% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +14.60% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +44.85% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hermes International SA 9.43%
Ferrari NV 9.42%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.92%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.08%
Germany (Federal Republic Of) 4.23%
Brunello Cucinelli SpA 3.92%
Moncler SpA 3.91%
Essilorluxottica 3.84%
Ralph Lauren Corp Class A 3.16%
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)