ISIN | LU0329429897 |
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Valorennummer | 3506041 |
Bloomberg Global ID | BBG000V9K0R3 |
Fondsname | GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 433.92 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 433.00 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 505.97 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 364.86 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 433.92 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 433.92 EUR | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 342'579'615 | |
Anteilsklassevermögen *** | 181'202'878 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.23% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.79% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +5.99% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -8.78% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -0.36% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +2.47% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +4.74% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +14.60% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +44.85% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hermes International SA | 9.43% | |
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Ferrari NV | 9.42% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.92% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.08% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.23% | |
Brunello Cucinelli SpA | 3.92% | |
Moncler SpA | 3.91% | |
Essilorluxottica | 3.84% | |
Ralph Lauren Corp Class A | 3.16% | |
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |