| ISIN | LU0866520306 |
|---|---|
| Numero di valore | 20252456 |
| Bloomberg Global ID | VARTR1H LX |
| Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H |
| Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 253.61 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 250.88 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 261.58 CHF | 21.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 221.77 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 253.61 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 253.61 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 253.61 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 180'348'320 | |
| Attivo della classe *** | 9'077'971 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.75% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.18% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.02% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +1.24% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | -0.32% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +14.34% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +19.92% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +19.39% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | 4.15% | |
|---|---|---|
| Georg Fischer AG | 3.91% | |
| Advanced Drainage Systems Inc | 3.87% | |
| Mueller Industries Inc | 3.81% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 3.70% | |
| Pentair PLC | 3.63% | |
| ACEA SpA | 3.61% | |
| Geberit AG | 3.54% | |
| A.O. Smith Corp | 3.35% | |
| GEA Group AG | 3.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.15% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |