Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H

Dati di base

ISIN LU0866520306
Numero di valore 20252456
Bloomberg Global ID VARTR1H LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 253.04 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 250.69 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 267.72 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 221.77 CHF 07.04.2025
NAV * 253.04 CHF 04.09.2025
Issue Price * 253.04 CHF 04.09.2025
Redemption Price * 253.04 CHF 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'041'583
Attivo della classe *** 9'278'465
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.08% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.30% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.39% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +1.49% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +1.24% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +16.51% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +21.03% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +44.56% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0003
ADDI Date 04.09.2025

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.54%
ACEA SpA 3.91%
Georg Fischer AG 3.82%
Pentair PLC 3.53%
Andritz AG 3.38%
Geberit AG 3.32%
Tetra Tech Inc 3.24%
A.O. Smith Corp 3.19%
GEA Group AG 3.17%
American Water Works Co Inc 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.26%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)