ISIN | LU0866520306 |
---|---|
No. de valeur | 20252456 |
Bloomberg Global ID | VARTR1H LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particularités |
Prix actuel * | 252.06 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 252.33 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 267.72 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 221.77 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 252.06 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | 252.06 CHF | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 252.06 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 201'693'507 | |
Actifs de la classe *** | 8'920'473 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.47% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.98% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +1.09% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -5.64% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +0.93% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +16.71% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +19.95% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +47.95% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
Veolia Environnement SA | 4.20% | |
---|---|---|
Georg Fischer AG | 3.90% | |
Pentair PLC | 3.55% | |
A.O. Smith Corp | 3.49% | |
ACEA SpA | 3.16% | |
Andritz AG | 3.05% | |
GEA Group AG | 2.90% | |
American Water Works Co Inc | 2.86% | |
Geberit AG | 2.76% | |
Ebara Corp | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.26% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |