| ISIN | LU0866520306 |
|---|---|
| No. de valeur | 20252456 |
| Bloomberg Global ID | VARTR1H LX |
| Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H |
| Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 246.16 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 246.15 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 263.35 CHF | 13.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 221.77 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 246.16 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 246.16 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 246.16 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 202'631'737 | |
| Actifs de la classe *** | 9'337'112 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -3.77% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.56% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -2.76% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -1.89% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | -7.48% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +11.69% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +13.79% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +26.56% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | 4.01% | |
|---|---|---|
| Advanced Drainage Systems Inc | 4.01% | |
| Georg Fischer AG | 4.01% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 3.66% | |
| Mueller Industries Inc | 3.61% | |
| ACEA SpA | 3.54% | |
| Pentair PLC | 3.52% | |
| Geberit AG | 3.46% | |
| A.O. Smith Corp | 3.25% | |
| GEA Group AG | 3.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 2.15% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.15% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |