| ISIN | LU0866520306 |
|---|---|
| Valorennummer | 20252456 |
| Bloomberg Global ID | VARTR1H LX |
| Fondsname | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H |
| Fondsanbieter |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefon: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Fondsanbieter | Tareno AG, Basel |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Tareno AG Basel Telefon: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel, was darin besteht, Investitionen in Unternehmen des Wassersektors weltweit zu tätigen, die den vom Anlageverwalter festgelegten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) entsprechen, und er strebt Kapitalwachstum an. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Gesamtvermögen des Teilfonds zu mehr als drei Viertel, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, direkt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Unternehmensteile usw.) von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 253.61 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 250.88 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 261.58 CHF | 21.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 221.77 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 253.61 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 253.61 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 253.61 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 180'348'320 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'077'971 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.75% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.18% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.02% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +1.24% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | -0.32% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +14.34% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +19.92% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +19.39% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | 4.15% | |
|---|---|---|
| Georg Fischer AG | 3.91% | |
| Advanced Drainage Systems Inc | 3.87% | |
| Mueller Industries Inc | 3.81% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 3.70% | |
| Pentair PLC | 3.63% | |
| ACEA SpA | 3.61% | |
| Geberit AG | 3.54% | |
| A.O. Smith Corp | 3.35% | |
| GEA Group AG | 3.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 2.15% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.15% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |