ISIN | LU0319773635 |
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Numero di valore | 3381232 |
Bloomberg Global ID | VARTWFW LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 372.05 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 372.90 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 380.01 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 278.23 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 372.05 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 372.05 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 372.05 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 216'980'728 | |
Attivo della classe *** | 42'111'900 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.39% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.88% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.31% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.93% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +6.66% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +23.07% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +31.17% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +13.86% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +58.66% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.8465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
Pentair PLC | 3.56% | |
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Veolia Environnement SA | 3.52% | |
Georg Fischer AG | 3.11% | |
Ferguson Enterprises Inc | 2.85% | |
Geberit AG | 2.80% | |
ACEA SpA | 2.77% | |
A.O. Smith Corp | 2.75% | |
Clean Harbors Inc | 2.71% | |
Wienerberger AG | 2.61% | |
Arcadis NV | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.41% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |